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招商期货-从股债风险溢价来看，股指仍有上涨空间-250822

研报作者：于虎山来自：招商期货时间：2025-08-22 18:41:08

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招商期货
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研究报告内容

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交易品种及交易方向

【期货品种】：沪深300指数【交易方向】：看多【理由】：沪深300风险溢价率为5.41%，高于近期和上一轮高点，若国债收益率和企业盈利不变，预计还有5.8%的上涨空间。

【期货品种】：中证1000指数【交易方向】：看多【理由】：中证1000风险溢价率为0.43%，高于近期和上一轮低点，若国债收益率和企业盈利不变，预计还有9.1%的上涨空间。

核心观点

- 从股债风险溢价率来看，沪深300指数还有5.8%至68.4%的上涨空间，而中证1000指数则有9.1%至35.8%的潜在上涨空间。

- 以上分析基于国债收益率和企业盈利不变的假设。

- 风险提示包括模型误差、企业盈利不及预期、外部宏观冲击及多空博弈加剧。

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