鼎捷数智：国投证券-鼎捷数智-300378-举办数智未来峰会，多款AI套件发布-250623

投资标的：鼎捷数智（300378） 推荐理由：鼎捷数智在AI和大数据领域布局显著，推出多款智能套件和工业软件，助力企业数智化转型。

预计2025年营业收入达25.89亿元，维持买入-A评级，目标价44.50元，具备良好的成长潜力。

- 鼎捷数智在2025数智未来峰会上发布多款AI套件，展示其在AI和大数据领域的布局，强调“AI+”时代的企业运行模式。

- 公司推出智能数据套件和企业智能体生成套件，构建雅典娜平台，助力AI软基建落地。

- 通过将AI系统融入ERP、PLM、MES、WMS等工业软件，提升传统软件能力，预计未来三年营业收入和净利润稳步增长，维持买入-A投资评级。

鼎捷数智股份有限公司于6月19日在武汉举办了2025（第四届）数智未来峰会，主题为“AI创变·破界生长”，吸引了近1000名嘉宾，包括政产学研专家、生态伙伴、行业媒体和企业代表。

峰会展示了公司在AI和大数据领域的布局，提出了“一个模型、两种内核、三类智能体”的企业运行模式，强调了人工智能和大数据的结合。

公司发布了智能数据套件和企业智能体生成套件，构成了雅典娜平台的“双抓手”，旨在通过“AI让数据思考，数据让AI智驾”实现新的业务范式。

智能数据套件涵盖企业数据管理的各个方面，而企业智能体生成套件则专注于企业级AI智能体的构建与开发。

此外，鼎捷还发布了四大工业软件AI智能套件，通过“1个分身+4大技能”将AI系统级融入ERP、PLM、MES、WMS四大工业软件，实现业务自动化和业务洞察。

公司副总裁顾华杰指出，AI只有系统性融入系统，才能释放最大价值。

投资建议方面，鼎捷数智被认为是国内工业软件领域的领先企业，预计2025年-2027年的营业收入分别为25.89亿元、29.03亿元和33.09亿元，归母净利润分别为2.01亿元、2.49亿元和2.94亿元。

维持买入-A投资评级，6个月目标价为44.50元，相当于2025年60倍的动态市盈率。

风险提示包括国际环境复杂多变、AI产品落地不及预期及工业软件产业发展不及预期。