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民生证券-基金分析报告：深度价值基金池202502，保持绝对收益-250212
研报作者：叶尔乐，关舒丹
来自：民生证券
时间：2025-02-12 17:21:56
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ju***an
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研报出处民生证券
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研报页数18 页
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推荐评级
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研报大小5,288 KB
研究报告内容
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核心观点
- 深度价值型基金池202502采用格雷厄姆的“捡烟蒂”投资策略，注重低估值股票的投资。
- 自2015年至2025年，基金年化收益率为11.25%，超越偏股基金指数4.67%，波动性较低。
- 当前组合偏好低动量、低弹性股票，并在周期和金融板块中进行灵活配置，保持正向绝对收益。
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