科技行业：光大证券-2024Q2科技行业基金持仓分析：基金配置比例23.1%，建议关注半导体和AI主线-240726

1. 2024Q2科技行业基金持仓配置比例为23.1%，超配3.7个pp，建议关注半导体和AI主线。

2. 电子行业偏股型基金持仓配置比例为15.3%，超配5.2个pp，建议聚焦大市值科技白马股。

3. 计算机行业偏股型基金持仓配置比例为1.8%，低配2.3个pp，建议关注全年主线AI+信创。

2024Q2科技行业基金持仓配置比例为23.1%，超配3.7个pp。

电子行业持仓配置比例为15.3%，超配5.2个pp。

通信行业持仓配置比例为5.2%，超配2.2个pp。

建议关注半导体和AI主线，聚焦大市值科技白马股。

风险提示包括基金配置风格变化和技术发展不及预期。

投资标的及推荐理由： 1. 半导体：北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、通富微电、兆易创新、圣邦股份等。

推荐理由：半导体自主可控、电子周期品趋于复苏、苹果与AI深度融合。

2. AI（国产算力）：寒武纪、海光信息、通富微电、中科曙光、紫光股份。

推荐理由：AI算力模型应用空间广阔、AI自主可控。

3. AI（北美算力/英伟达供应链）：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、沃尔核材、浪潮信息等。

推荐理由：AI算力模型应用空间广阔、英伟达供应链。

4. 电子复苏：三环集团、风华高科、顺络电子等。

推荐理由：电子周期品趋于复苏。

5. 消费电子：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份等。

推荐理由：电子周期品趋于复苏、消费电子行业前景良好。

6. 计算机行业主线AI+信创：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、淳中科技、金山办公、达梦数据、顶点软件。

推荐理由：全年主线AI+信创，景气外溢。

7. 财政IT：博思软件、中科江南、税友股份。

推荐理由：金税四期和电子凭证改革已进入深化试点阶段。

8. 交通IT：万集科技。

推荐理由：交通IT行业前景良好。

9. 其他：软控股份、诺瓦星云、卡莱特。